Блогер купил 8,5% акций "Прошки", и не прогадал?
Notes de l’épisode
GoPro (GPRO), ФРС Кевина Уорша, Dell (DELL), Apple (AAPL) с новым CEO и Nike (NKE) на минимуме с 2014 года. Неделя, которая за одну пятницу перевернула ожидания по ставке.
Главная история — GoPro. Акция стояла на 60 центах и за две сессии выросла на 102%. Сначала выяснилось, что ютубер Markiplier набрал 8,5% и стал крупнейшим частным акционером компании — причём форма 13G пролежала в открытом доступе около десяти дней, и рынок её просто не замечал. На следующий день объявили продажу: Starman Optical, производитель оптических трансиверов для дата-центров, платит 285 млн долларов, или 1,14 доллара за акцию, гасит 92 млн долга и забирает 90% компании. Акция закрылась на 1,23 — выше цены оферты. GoPro: выручка за квартал минус 31%, продажи камер минус 38%,
Дальше — ФРС. 28 августа Кевин Уорш выступил в Джексон-Хоуле впервые в статусе председателя, и рынок переехал с вопроса «когда снизят» на вопрос «повысят ли 16 сентября». Вероятность повышения на 25 базисных пунктов прыгнула примерно с 36% до 60%.
Dell отчитался вечером 1 сентября: выручка 46,97 млрд долларов, плюс 58% год к году, скорректированная прибыль 7,04 доллара на акцию против консенсуса 4,87, рекордный портфель заказов на ИИ-серверы 95 млрд, годовой прогноз поднят сразу на 25 млрд.
Apple: Джон Тернус официально сменил Тима Кука 1 сентября, Кук перешёл в исполнительные председатели совета. Инженер по железу принимает компанию, у которой главная нерешённая проблема лежит в искусственном интеллекте и Siri, то есть вне его профиля.
И Nike на 38,12 доллара — минимум с 2014 года, при том что индекс находится в двух процентах от исторического максимума. Micron с начала года плюс 227%, энергетика плюс 45%, а потребительский сектор единственный в минусе.
Короткие новости выпуска:
— Майкл Бьюрри нарастил шорт против Nvidia (NVDA), Oracle (ORCL), Palantir (PLTR) и Nebius (NBIS): больше 21% портфеля без учёта опционов. И одновременно называет Nvidia дико недооценённой. Объясняю, почему это не противоречие.
— Кэти Вуд спорит с ним о пузыре ИИ, а лента сделок ARK показывает, что весь август фонд продавал Palantir в рост и перекладывался в инфраструктуру.
— Stripe и Advent вышли из сделки по PayPal (PYPL). Бумага теперь примерно на 13% ниже отвергнутой оферты в 60,50 доллара.
— Нефтяная сделка Трампа по Венесуэле: 65 млрд баррелей, 17 месторождений, 55% добычи Пентагону, Chevron (CVX) расширяет присутствие. И почему нефть после этого объявления выросла, а не упала.
Без хайпа и без объяснений задним числом. Только то, что действительно меняет позиции.
Удачи на рынках!