Investire Semplicemente
- Épisodes
- 209
- Parution
- toutes les deux semaines
- Dernier épisode
- 1 Nov 2026
À propos du podcast
Il podcast che trasforma risparmiatori medi in investitori esperti...semplicemente! Ogni domenica sera su Spotify, YouTube, Apple Podcast e nella tua piattaforma preferita! ---------------------------------- CORSI E CONSULENZE: https://investiresemplicemente.com/corsi-e-consulenze SITO WEB: https://investiresemplicemente.com EMAIL: [email protected] Questo podcast fa parte dell'universo di VOIS. Per scoprire di più, segui @vois.fm su Instagram o visita il sito https://vois.fm/ — 📩 Per Collaborazioni o Sponsorship: [email protected]
Épisodes 209
S3: Ep #33 - Cinque anni di Membership: le idee dei report avrebbero battuto il mercato?
Se avessimo investito nelle idee presentate nei report della Membership, avremmo battuto il mercato? E quanto sarebbero cambiati i risultati scegliendo regole diverse per vendere? Per il quinquennale della …
Notes de l’épisode
Se avessimo investito nelle idee presentate nei report della Membership, avremmo battuto il mercato? E quanto sarebbero cambiati i risultati scegliendo regole diverse per vendere?
Per il quinquennale della Membership di Investire Semplicemente, ripercorriamo sessanta report mensili, da novembre 2021 a ottobre 2026, attraverso una serie di portafogli simulati.
Partiamo dall’acquisto e mantenimento delle idee Value, per poi esplorare il momentum, gli stop loss e l’aggiunta delle operazioni di merger arbitrage. Facciamo anche l’esperimento opposto: vendere i vincenti e mantenere i perdenti.
Confrontiamo le simulazioni con lo S&P 500 e ragioniamo su ciò che possiamo imparare, senza ignorare il peso di pochi grandi vincitori e i limiti dei backtest.
🎉 Per tutto novembre 2026, in occasione del quinquennale, il piano annuale della Membership è disponibile a $499 anziché $799 usando il codice sconto NOV26.
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Le performance presentate sono simulazioni ipotetiche, con dati al 30 ottobre 2026, e non rendimenti realizzati dagli iscritti. I risultati sono lordi, senza commissioni, spread, imposte e costo dell’abbonamento. Il contenuto ha finalità educative e non costituisce consulenza finanziaria personalizzata. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.
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S3: Ep #32 - Intelligenza artificiale: stiamo perdendo il controllo?
Matrix è uno dei miei film preferiti. Ma quanto dobbiamo preoccuparci, davvero, di un’intelligenza artificiale che non riusciamo più a controllare? In questo episodio di Investire Semplicemente esploriamo il …
Notes de l’épisode
Matrix è uno dei miei film preferiti. Ma quanto dobbiamo preoccuparci, davvero, di un’intelligenza artificiale che non riusciamo più a controllare?
In questo episodio di Investire Semplicemente esploriamo il dibattito sui rischi dell’AI: le preoccupazioni di Bill Gates e Dario Amodei, la posizione di Jensen Huang e gli esperimenti in cui alcuni modelli hanno ricattato persone o aggirato le regole pur di raggiungere un obiettivo. Distinguiamo ciò che è accaduto realmente dalle simulazioni e dagli scenari ipotetici.
Poi guardiamo al lato economico: cosa succede se l’intelligenza diventa una commodity? Chi guadagna dalla corsa all’AI e quali interessi influenzano il dibattito sulla sicurezza?
Un viaggio tra tecnologia, potere e denaro, per capire cosa c’è dietro le promesse e le paure dell’intelligenza artificiale.
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S3: Ep #31 - Obbligazioni in crisi, borse ai massimi: cosa sta succedendo?
I rendimenti delle obbligazioni stanno salendo rapidamente e i prezzi dei bond stanno scendendo. Eppure Nasdaq e S&P 500 continuano a muoversi vicino ai massimi storici. In questo episodio partiamo dalle basi …
Notes de l’épisode
I rendimenti delle obbligazioni stanno salendo rapidamente e i prezzi dei bond stanno scendendo. Eppure Nasdaq e S&P 500 continuano a muoversi vicino ai massimi storici.
In questo episodio partiamo dalle basi: perché il prezzo di un’obbligazione scende quando i rendimenti salgono? Perché i titoli a lunga scadenza sono più sensibili ai tassi? E cosa significa davvero “tenere il titolo fino alla scadenza”?
Poi analizziamo quello che sta succedendo oggi: inflazione, banche centrali, crescente offerta di debito pubblico e rendimenti dei Treasury sopra il 5%.
Infine cerchiamo di capire perché, nonostante tutto questo, il mercato azionario americano continua a reggere e quale messaggio stanno mandando oggi bond e azioni sull’economia dei prossimi anni.
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S3: Ep #30 - Domande dalla Membership: debito USA, dollaro e rischio sistemico
In questo episodio di Domande dalla Membership parliamo di uno dei rischi che considero più importanti per i mercati in questo momento: la situazione fiscale degli Stati Uniti. Cosa succederebbe se gli …
Notes de l’épisode
In questo episodio di Domande dalla Membership parliamo di uno dei rischi che considero più importanti per i mercati in questo momento: la situazione fiscale degli Stati Uniti.
Cosa succederebbe se gli investitori iniziassero a perdere fiducia nel debito americano? E se, invece di accogliere positivamente tagli dei tassi e nuovi stimoli monetari, il mercato iniziasse a interpretarli come un segnale di debolezza?
Parliamo di Treasury, dollaro, inflazione, oro, Bitcoin e di come un eventuale spostamento dei capitali fuori dagli Stati Uniti potrebbe influenzare anche i portafogli più diversificati.
Come sempre, senza previsioni catastrofiche: l'obiettivo è capire il rischio e ragionare su come costruire un portafoglio capace di affrontare scenari diversi.
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S3: Ep #29 - Leopold Aschenbrenner: il fondo AI che ha perso il 67% in un mese
Fino a poche settimane fa, Leopold Aschenbrenner era considerato uno dei nuovi geni di Wall Street. Il suo hedge fund, Situational Awareness, aveva guadagnato oltre il 1.000% dalla nascita e circa il 439% nei …
Notes de l’épisode
Fino a poche settimane fa, Leopold Aschenbrenner era considerato uno dei nuovi geni di Wall Street. Il suo hedge fund, Situational Awareness, aveva guadagnato oltre il 1.000% dalla nascita e circa il 439% nei primi sei mesi del 2026. Poi è arrivata la correzione delle azioni legate all’intelligenza artificiale: margin call, vendite forzate e una perdita del 67% in un solo mese.
In questo episodio ricostruiamo la crescita e il collasso del fondo, spieghiamo come funzionano leva finanziaria, collateral e richieste di margine, e analizziamo perché Situational Awareness sia stato costretto a trasferire gran parte del proprio portafoglio pubblico a Citadel.
Ma un fondo può perdere due terzi del proprio valore e rimanere comunque positivo da inizio anno? E cosa ci dice davvero una performance eccezionale sulla qualità di un gestore?
Le lezioni complete per gli investitori, insieme all’analisi delle vendite forzate, del precedente di LTCM e del successivo relief rally, sono disponibili nel Market Outlook del report di luglio della Membership di Investire Semplicemente.
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S3: Ep #28 - Domande dalla Membership: indici, fondi passivi, ETF e consenso
In questo episodio, estratto dalla Live Q&A della Membership, partiamo da una domanda molto interessante: cosa succede quando l’investimento passivo diventa il consenso dominante? ETF, fondi indicizzati e …
Notes de l’épisode
In questo episodio, estratto dalla Live Q&A della Membership, partiamo da una domanda molto interessante: cosa succede quando l’investimento passivo diventa il consenso dominante?
ETF, fondi indicizzati e investimenti passivi sono strumenti estremamente utili. Negli ultimi anni hanno permesso a tantissimi investitori di costruire portafogli semplici, diversificati e a basso costo.
Ma proprio perché oggi tutti ne parlano, vale la pena chiedersi: il consenso verso gli ETF può diventare un rischio?
Durante l’episodio parliamo di indici, fondi passivi, valutazioni elevate, flussi di capitale, rischio di overcrowding e della possibilità che alcuni indici diventino meno “neutrali” di quanto immaginiamo.
Il punto non è demonizzare gli ETF o sostenere che l’investimento passivo sia destinato a smettere di funzionare.
Il punto è imparare a ragionare con più consapevolezza: capire cosa stiamo comprando, quali rischi stiamo assumendo e perché anche una strategia semplice non dovrebbe mai trasformarsi in una religione.
I contenuti hanno finalità esclusivamente educative e informative e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione personalizzata o sollecitazione all’investimento.
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S3: Ep #27 - Shipping, commodities e inflazione: parliamone con Gabriele Dadò di BLK Global
In questo episodio intervisto Gabriele Dadò, fondatore di BLK Global PLC, per parlare del mondo fisico dietro i mercati finanziari: shipping, commodities, supply chain, rotte commerciali e materie prime. Con …
Notes de l’épisode
In questo episodio intervisto Gabriele Dadò, fondatore di BLK Global PLC, per parlare del mondo fisico dietro i mercati finanziari: shipping, commodities, supply chain, rotte commerciali e materie prime.
Con Gabriele cerchiamo di capire come funziona davvero il commercio globale, dove si nascondono le inefficienze nel mercato delle commodities, che ruolo può avere la tecnologia nel rendere più trasparente questo settore e perché tutto questo dovrebbe interessare anche chi investe.
Parliamo anche di shock geopolitici, logistica, inflazione e del modo in cui problemi apparentemente lontani — una rotta bloccata, un aumento dei costi assicurativi, una supply chain sotto stress — possono arrivare fino ai margini delle aziende, ai prezzi al consumo e ai mercati finanziari.
Una conversazione per ricordarci che la finanza non vive nel vuoto: prima dei grafici, dei bilanci e degli indici di borsa, ci sono merci, navi, porti, energia e materie prime che devono muoversi nel mondo reale.
Qui sotto maggiori informazioni su Gabriele e BLK Global:
- [email protected]
- https://blkcommodities.com/
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S3: Ep #26 - Domande dalla Membership: cosa trovi nella community di Investire Semplicemente
In questo episodio, estratto dall’ultima live Q&A della rubrica Domande dalla Membership, facciamo un giro completo all’interno della community di Investire Semplicemente e della membership su Skool …
Notes de l’épisode
In questo episodio, estratto dall’ultima live Q&A della rubrica Domande dalla Membership, facciamo un giro completo all’interno della community di Investire Semplicemente e della membership su Skool.
L’obiettivo è chiarire meglio cosa è disponibile, come usare le varie sezioni e soprattutto come sfruttare al massimo le risorse già presenti.
L’idea di fondo della membership è semplice: costruire uno spazio per investitori che vogliono ragionare con più metodo, più dati e meno rumore.
Si tratta di imparare a leggere meglio i mercati, ridurre gli errori, gestire meglio la volatilità e costruire un processo di investimento più consapevole.
Durante la live abbiamo parlato di:
- come funziona la community e perché può essere utile fare domande, condividere dubbi e confrontarsi con altri investitori;
- quali risorse sono disponibili nel piano gratuito, tra cui il corso introduttivo, le risorse utili, il glossario e i materiali base;
- cosa include invece la membership completa, a partire dal report mensile con due casi studio analizzati ogni mese;
- come funziona l’archivio dei report per chi ha il piano annuale;
- la nuova sezione Quant, con strategie, backtest, RealTest e strumenti in Google Colab;
- i workshop mensili, pensati per approfondire analisi fondamentale, analisi tecnica, mercati e metodo;
- alcune risorse pratiche per seguire dati economici, calendari macro, grafici, fondamentali, screening, journaling e backtesting.
Come discusso nell’episodio, abbiamo aperto la community anche a chi non è iscritto alla membership: l’accesso al piano gratuito è quindi libero, previa richiesta di iscrizione.
Se siete interessati ad entrare nella community o a scoprire i diversi piani disponibili, potete richiedere l’accesso qui:
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S3: Ep #25 - SpaceX va in borsa, ma il prezzo è già fuori orbita?
SpaceX è una delle aziende più affascinanti e importanti del nostro tempo. Razzi riutilizzabili, Starlink, contratti governativi, ambizioni spaziali, intelligenza artificiale e il fascino inevitabile di Elon …
Notes de l’épisode
SpaceX è una delle aziende più affascinanti e importanti del nostro tempo. Razzi riutilizzabili, Starlink, contratti governativi, ambizioni spaziali, intelligenza artificiale e il fascino inevitabile di Elon Musk.
Ma una domanda resta fondamentale: una grande azienda è automaticamente un grande investimento?
In questo episodio analizziamo l’IPO di SpaceX e proviamo a capire perché il prezzo pagato dagli investitori conta sempre. Parliamo di valutazione, meccanismi delle IPO, incentivi di banche d’affari e investitori privati, differenza tra trading e investimento, performance storica delle grandi IPO, rischi dei fondi passivi, inclusione negli indici e scadenza del lock-up.
Il punto non è dire che SpaceX sia una cattiva azienda. Il punto è capire se il mercato stia già prezzando anni di perfezione futura.
Perché nei mercati finanziari una grande storia non basta. Il prezzo conta.
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Questo episodio non rappresenta consulenza finanziaria. Ha finalità esclusivamente educative e informative.Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
S3: Ep #24 - Domande dalla Membership: Investire nell’era dell’intelligenza artificiale
In occasione del 200º episodio di Investire Semplicemente, inauguriamo un nuovo formato del podcast: **Domande dalla Membership**. Questo episodio è tratto da un Live Q&A registrato all’interno della Membership …
Notes de l’épisode
In occasione del 200º episodio di Investire Semplicemente, inauguriamo un nuovo formato del podcast: **Domande dalla Membership**.
Questo episodio è tratto da un Live Q&A registrato all’interno della Membership di Investire Semplicemente, dove gli iscritti possono partecipare dal vivo, fare domande e confrontarsi su mercati, investimenti, aziende, portafogli e temi di attualità finanziaria.
In questa puntata parliamo di intelligenza artificiale, futuro del lavoro e investimenti.
L’AI è una delle trasformazioni più importanti degli ultimi anni. Sta già cambiando il modo in cui lavoriamo, il modo in cui le aziende producono valore e, inevitabilmente, anche il modo in cui gli investitori guardano al futuro.
Durante il Q&A abbiamo provato a ragionare su alcune domande fondamentali: come cambierà il lavoro nei prossimi anni? Quali aziende potrebbero beneficiare davvero dell’intelligenza artificiale? Quanto di questo entusiasmo è già riflesso nei prezzi di mercato? E soprattutto: come dovrebbe ragionare un investitore quando si trova davanti a una tecnologia che promette di cambiare tutto?
Questo episodio non nasce per dare risposte definitive, ma per condividere un modo di ragionare. Perché investire non significa inseguire ogni nuova narrativa, ma capire cosa sta cambiando, cosa è già prezzato dal mercato e dove potrebbero nascondersi rischi e opportunità.
Se vuoi partecipare ai prossimi Live Q&A, fare domande e accedere ai contenuti riservati agli iscritti, puoi entrare nella Membership di Investire Semplicemente qui:
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Per accedere a questi live Q&A, è sufficiente iscriversi al piano Standard.
All’interno della Membership trovi contenuti educativi, approfondimenti, report mensili, discussioni con la community e sessioni Q&A dedicate agli iscritti.
Buon ascolto!
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Disclaimer: i contenuti di questo episodio hanno finalità esclusivamente educative e informative. Non rappresentano consulenza finanziaria, raccomandazioni personalizzate o inviti all’investimento.
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S3: Ep #23 - Il lato oscuro dell’AI: crescita reale o economia circolare?
L’Intelligenza Artificiale è una rivoluzione reale. Ma una parte del suo boom economico potrebbe essere finanziata in modo circolare? In questo episodio di Investire Semplicemente analizziamo una delle tesi più …
Notes de l’épisode
L’Intelligenza Artificiale è una rivoluzione reale. Ma una parte del suo boom economico potrebbe essere finanziata in modo circolare?
In questo episodio di Investire Semplicemente analizziamo una delle tesi più discusse del momento: il rapporto tra Big Tech, startup AI e ricavi cloud. Microsoft, Amazon, Google e Oracle stanno investendo miliardi in aziende come OpenAI e Anthropic, che a loro volta usano quei capitali per acquistare infrastruttura cloud dagli stessi investitori.
È una frode? Probabilmente no.
Sono ricavi falsi? Non necessariamente.
Ma la qualità economica di questi ricavi merita attenzione.Parliamo di vendor financing, backlog, free cash flow, capex, utili contabili non monetari, rivalutazioni private, possibili IPO di OpenAI e Anthropic, e del rischio nascosto per chi investe tramite ETF su S&P 500 e Nasdaq.
Il punto non è essere bearish sull’AI. Il punto è capire se il mercato sta prezzando questa rivoluzione come se fosse già perfetta, permanente e priva di rischi.
Sintonizzati!
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S3: Ep #22 - Mercati ai massimi storici: la news failure che tutti hanno ignorato
In questo episodio di Investire Semplicemente facciamo il punto sui mercati americani, tornati inaspettatamente ai massimi storici dopo uno dei rally più rapidi degli ultimi tempi. Mentre tutti parlavano di …
Notes de l’épisode
In questo episodio di Investire Semplicemente facciamo il punto sui mercati americani, tornati inaspettatamente ai massimi storici dopo uno dei rally più rapidi degli ultimi tempi.
Mentre tutti parlavano di guerra in Iran, petrolio, Stretto di Hormuz e rischio geopolitico, Wall Street ha iniziato a fare qualcosa di molto interessante: ignorare le cattive notizie.
Parliamo di due segnali importanti emersi nelle ultime settimane. Il primo è stato il momento in cui il mercato azionario ha smesso di muoversi in direzione opposta al petrolio. Il secondo è stato un classico esempio di news failure: una notizia negativa che avrebbe dovuto far scendere i mercati, ma che invece è stata assorbita con forza dagli investitori.
Da lì, guardiamo cosa sta succedendo sotto la superficie: mentre i titoli di giornale si concentrano sulla guerra, molte delle azioni più forti da inizio anno sono legate all’infrastruttura dell’intelligenza artificiale — memoria, storage, data center, optical networking, semiconduttori, energia e raffreddamento.
Il mercato sembra quindi suggerire una cosa: guerra o meno, la rivoluzione dell’AI continua a essere uno dei temi dominanti per gli investitori.
Link alla membership di Investire Semplicemente:
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S3: Ep #21 - Analisi tecnica: astrologia o strumento utile?
In questo episodio di Investire Semplicemente parliamo di analisi tecnica, uno degli argomenti più divisivi nel mondo della finanza. C’è chi la considera poco più che astrologia finanziaria, e chi invece la …
Notes de l’épisode
In questo episodio di Investire Semplicemente parliamo di analisi tecnica, uno degli argomenti più divisivi nel mondo della finanza.
C’è chi la considera poco più che astrologia finanziaria, e chi invece la tratta come un santo graal. La mia posizione è diversa: la verità, come spesso accade, sta nel mezzo.
In questa puntata vediamo:
- perché molti quant e desk professionali la liquidano come pseudoscienza
- quali sono i limiti reali dell’analisi tecnica
- e come diversi grandi trader usino l'analisi tecnica nel loro processo
Parliamo anche di market confirmation, di livelli di invalidazione, di gestione del rischio e del motivo per cui nei mercati non serve avere ragione sempre.
Se vuoi approfondire, mercoledì 15 aprile terrò un workshop pratico sul tema per gli iscritti al piano Premium o VIP.
Qui il link iscriverti: https://www.skool.com/investire-semplicemente-7032/plans
Se la data è passata, con l'iscrizione Premium/VIP avrai accesso alla registrazione della sessione.
Se ti interessa, ci vediamo mercoledì!
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S3: Ep #20 - Stretto di Hormuz: il problema non è solo il petrolio
Tutti parlano dello Stretto di Hormuz allo stesso modo: si blocca un passaggio strategico, sale il petrolio, i mercati si agitano. Ma il vero punto è un altro: cosa succede dopo? In questo episodio analizziamo …
Notes de l’épisode
Tutti parlano dello Stretto di Hormuz allo stesso modo: si blocca un passaggio strategico, sale il petrolio, i mercati si agitano. Ma il vero punto è un altro: cosa succede dopo?
In questo episodio analizziamo la crisi di Hormuz andando oltre l’effetto immediato sul greggio. Parliamo di conseguenze di secondo e terzo ordine: inflazione, fertilizzanti, prezzi del cibo, aspettative di inflazione, banche centrali intrappolate, liquidità più restrittiva, tassi più alti, debito pubblico sotto pressione, costo del capitale, margini aziendali, consumi, fiducia e impatto concreto sui mercati finanziari.
L’obiettivo non è fare sensazionalismo, ma capire come uno shock geopolitico possa trasmettersi all’economia reale e, infine, alla tua vita finanziaria: bollette, spesa, mutui, investimenti e potere d’acquisto.
Un episodio per chi vuole andare oltre i titoli dei giornali e capire davvero quali sono i rischi.
Vuoi saperne di più? ...Sintonizzati!
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S3: Ep #19 - Epstein, guerra e deepfake: oggi non sappiamo più cosa è vero
Oggi parliamo di un tema che sembra lontano dalla finanza, ma in realtà riguarda il bene più prezioso di tutti: la fiducia. Viviamo in un mondo in cui distinguere ciò che è reale da ciò che è falso sta …
Notes de l’épisode
Oggi parliamo di un tema che sembra lontano dalla finanza, ma in realtà riguarda il bene più prezioso di tutti: la fiducia.
Viviamo in un mondo in cui distinguere ciò che è reale da ciò che è falso sta diventando sempre più difficile. Foto, video, audio generati con intelligenza artificiale, contenuti decontestualizzati, clip vecchie spacciate per nuove, e un ecosistema digitale che premia velocità, indignazione ed emozione più della verifica.
In questa puntata uso come punto di partenza il caso dei file su Jeffrey Epstein per affrontare una questione molto più ampia: cosa succede quando documenti reali, contenuti manipolati, propaganda, social media e AI si mescolano nello stesso spazio informativo?
Parliamo di deepfake, bias cognitivi, “liar’s dividend”, guerra dell’informazione, caos mediatico e del motivo per cui oggi “lo vedo, quindi è vero” non è più una scorciatoia mentale affidabile.
Una puntata sulla fiducia, sulla realtà condivisa e sugli anticorpi cognitivi che dobbiamo costruire per non farci travolgere dal feed.
Che aspetti? Sintonizzati!
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S3: Ep #18 – Oro e Argento: boom storico e crollo improvviso... che succede?
Cosa è successo davvero ai mercati di oro e argento negli ultimi mesi? Prezzi ai massimi storici, volatilità estrema e un crollo improvviso che ha spiazzato tutti. In questo episodio di Investire Semplicemente …
Notes de l’épisode
Cosa è successo davvero ai mercati di oro e argento negli ultimi mesi? Prezzi ai massimi storici, volatilità estrema e un crollo improvviso che ha spiazzato tutti.
In questo episodio di Investire Semplicemente analizziamo gli eventi chiave del 2025-2026, dal ritorno dell’oro come “bene rifugio sovrano” fino alla tempesta perfetta sull’argento, tra fotovoltaico, intelligenza artificiale e shock geopolitici.
Parliamo di inflazione, fiducia nel dollaro, crisi geopolitiche, fotovoltaico e AI, ma soprattutto dei meccanismi che muovono questi asset e di come evitarne le trappole più comuni: FOMO, narrazioni tossiche, e illusioni di guadagno facile.
E se vuoi approfondire con simulazioni e backtest esclusivi, scopri la nostra membership riservata.
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S3: Ep #17 - Identità, Anti-Visione e Sistemi: il vero piano per cambiare la tua finanza personale
In questo episodio parliamo di una cosa che accomuna finanza personale, carriera e cambiamento reale: il lungo periodo. Partiamo da un concetto semplice ma scomodo: il lavoro che fai oggi lo vedi tra mesi o …
Notes de l’épisode
In questo episodio parliamo di una cosa che accomuna finanza personale, carriera e cambiamento reale: il lungo periodo.
Partiamo da un concetto semplice ma scomodo: il lavoro che fai oggi lo vedi tra mesi o anni. E se non hai un piano, stai pianificando il fallimento.
Poi entriamo nel tema più importante: l’identità. Perché i buoni propositi quasi sempre falliscono? Perché proviamo a cambiare le azioni senza cambiare la persona che le compie.
Infine vediamo tre strumenti pratici:
- Anti-Visione: visualizzare in modo realistico dove finisci se non cambi nulla (un carburante potente, soprattutto in finanza personale).
- Sistemi: automatismi e feedback che battono gli obiettivi e riducono l’errore umano.
- Convessità: come posizionarsi per beneficiare della fortuna
Takeaway: meno forza di volontà, più identità, sistemi e lungo periodo.
Se vuoi approfondire: Maxwell Maltz (Psico-Cibernetica) e Nassim Taleb (Antifragile).
Che aspetti? Sintonizzati!
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S3: Ep #16 - Membership: nasce la Sezione Quant (speciale Black Friday!)
Perché prendere decisioni basate su analisi storiche è immensamente superiore all'andare a sentimento o seguire le opinioni dei "guru"? In questo episodio speciale parliamo di Backtest e dell'importanza dei …
Notes de l’épisode
Perché prendere decisioni basate su analisi storiche è immensamente superiore all'andare a sentimento o seguire le opinioni dei "guru"?
In questo episodio speciale parliamo di Backtest e dell'importanza dei dati storici negli investimenti. Scopriamo perché affidarsi alle evidenze statistiche batte l'intuizione e come i dati possono proteggerci dalle trappole emotive dei mercati.
Ma soprattutto, sveliamo una grande novità: la nascita della Sezione Quant nella Membership di Investire Semplicemente. Un progetto "Glass Box" (trasparente) per costruire una libreria di strategie di investimento non correlate, testate su decenni di dati reali.
In questa puntata ascolterai:
📉 Backtest: Cos'è, perché è la "macchina del tempo" degli investitori e perché è fondamentale per validare un'idea.
🔮 Intiuizione vs Dati: Perché le previsioni degli esperti spesso valgono meno del lancio di una moneta (i dati dello studio CXO Advisory).
⚠️ I pericoli: Overfitting, Survivorship Bias e i limiti delle simulazioni che devi conoscere.
🤖 Sezione Quant: Come funziona la nuova area della Membership, l'uso di RealTest e l'approccio educativo per replicare strategie istituzionali.
🖤 Speciale Black Friday: Come bloccare il prezzo della Membership a vita prima dell'aumento del 1° dicembre.
👉 Accedi alla Membership e blocca il prezzo (Offerta Black Friday): https://mataandassociates.com/membership
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DISCLAIMER: I contenuti di questo podcast sono a scopo esclusivamente educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria personalizzata né sollecitazione all’investimento. I rendimenti passati delle strategie discusse non sono garanzia di risultati futuri.
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S3: Ep #15 - Emergenza educazione finanziaria: Italia tra gli ultimi posti in classifica
Siamo un popolo di grandi risparmiatori, ma non basta. L'Italia è crollata al 36° posto (su 39) nel mondo per educazione finanziaria. In questo episodio, analizziamo i dati scioccanti dell'ultimo report …
Notes de l’épisode
Siamo un popolo di grandi risparmiatori, ma non basta. L'Italia è crollata al 36° posto (su 39) nel mondo per educazione finanziaria.
In questo episodio, analizziamo i dati scioccanti dell'ultimo report OCSE/Edufin: solo il 16,6% degli italiani possiede le competenze minime per prendere decisioni economiche sicure.
Questa ignoranza ha un costo: una vera e propria "tassa" da 2.150€ l'anno per famiglia.
Parliamo di:
Il "paradosso italiano": perché teniamo 1.363 miliardi fermi sui conti corrente?
I divari: perché giovani , donne e laureati sono i più a rischio?
I costi nascosti: dall'inflazione ai fondi bancari troppo costosi e alle truffe.
È un'emergenza nazionale che erode la nostra ricchezza. È ora di parlarne.
Che aspetti? Sintonizzati!
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S3: Ep #14 - Mercati predittivi: la nuova frontiera della finanza?
E se potessi investire direttamente nelle tue previsioni? Non su un'azione che potrebbe salire se un evento accade, ma sull'evento stesso: dall'esito di un'elezione all'approvazione di una legge, fino al …
Notes de l’épisode
E se potessi investire direttamente nelle tue previsioni? Non su un'azione che potrebbe salire se un evento accade, ma sull'evento stesso: dall'esito di un'elezione all'approvazione di una legge, fino al vincitore del prossimo Super Bowl.
Questo mondo esiste, si chiama Prediction Markets (mercati predittivi) ed è una delle frontiere più esplosive e affascinanti della finanza moderna. Un settore nuovo, in piena espansione e ricco di opportunità per chi sa come muoversi.
In questa puntata di "Investire Semplicemente", facciamo un viaggio completo per capire questa nuova asset class:
Cosa sono i mercati predittivi e perché il loro meccanismo, basato sulla "saggezza della folla", è spesso più accurato dei sondaggi tradizionali.
La storia: dalle aule universitarie dell'Iowa Electronic Markets fino alla rivoluzione della blockchain che li ha resi globali.
I due giganti a confronto: un'analisi approfondita di Polymarket (il pioniere decentralizzato su blockchain) e Kalshi (la prima piattaforma pienamente regolamentata negli USA).
Opportunità e rischi: come capitalizzare le proprie conoscenze di nicchia, fare hedging su rischi reali e quali sono le insidie da non sottovalutare, dalla liquidità alla regolamentazione.
Scopri perché persino la New York Stock Exchange sta investendo miliardi in questo settore e come i mercati predittivi potrebbero diventare uno degli strumenti più potenti nell'arsenale di un investitore nei prossimi dieci anni.
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S3: Ep #13 - Quantum Computing: la più grande bolla della storia?
Le azioni del settore quantum computing sono esplose, registrando guadagni stratosferici. Ma siamo di fronte alla prossima rivoluzione tecnologica dopo l'IA o a una gigantesca bolla speculativa pronta a …
Notes de l’épisode
Le azioni del settore quantum computing sono esplose, registrando guadagni stratosferici. Ma siamo di fronte alla prossima rivoluzione tecnologica dopo l'IA o a una gigantesca bolla speculativa pronta a scoppiare?
In questo episodio di Investire Semplicemente, analizziamo la tesi controversa dell'ex-gestore di hedge fund Martin Shkreli, che da mesi avverte gli investitori del potenziale crollo di questo mercato.
Confronteremo la tesi rialzista (contratti governativi, proiezioni miliardarie) con i segnali d'allarme finanziari e i preoccupanti parallelismi con la bolla delle dot-com. Un'analisi per chiunque sia interessato al settore tecnologico e voglia capire la differenza tra un'innovazione rivoluzionaria e un hype di mercato insostenibile.
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S3: Ep #12 - Inefficienze vs. Risk premia
Capire da dove nascono davvero i rendimenti: da “glitch” di mercato da sfruttare al volo, oppure dall’essere pagati per assumere rischi in modo consapevole? In questo episodio di Investire Semplicemente …
Notes de l’épisode
Capire da dove nascono davvero i rendimenti: da “glitch” di mercato da sfruttare al volo, oppure dall’essere pagati per assumere rischi in modo consapevole? In questo episodio di Investire Semplicemente spieghiamo la differenza tra inefficienze e premi per il rischio, con esempi pratici e un confronto finale su come costruire un’operatività sostenibile.
In questo episodio impari:
Che cos’è un’inefficienza e perché è un gioco “win–lose” (arbitraggio puro, latenza, ruolo degli HFT).
Le inefficienze “lente”: il caso del merger arbitrage (es. Activision–Blizzard/Microsoft).
Cosa sono i premi per il rischio e perché sono un gioco “win–win” (equity risk premium, bond premium, volatility risk premium con le opzioni).
Perché, per la maggior parte degli investitori, i rendimenti di lungo periodo arrivano soprattutto dai risk premia e dalla loro diversificazione.
Come impostare le aspettative: smettere di cercare il “Santo Graal” senza rischio e concentrarsi sulla gestione disciplinata del rischio.
Se questo episodio ti è utile, lascia una recensione e condividilo. Vuoi approfondire? Iscriviti ad uno dei nostri corsi!
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S3: Ep #11 – Investing.com: la piattaforma definitiva (e low‑cost) per investitori individuali
💸 CODICE SCONTO • Investing.com PRO: MATA15PRO –15 % extra su qualsiasi piano annuale (sommabile alla promo estiva). • Attiva Investing PRO con lo sconto ➜ https://www.investing-referral.com/MATA15PRO/ (Il link …
Notes de l’épisode
💸 CODICE SCONTO
• Investing.com PRO: MATA15PRO –15 % extra su qualsiasi piano annuale (sommabile alla promo estiva). • Attiva Investing PRO con lo sconto ➜ https://www.investing-referral.com/MATA15PRO/ (Il link è affiliato: riceviamo una piccola commissione che aiuta a finanziare il canale, a costo zero per te.)In questo episodio estivo di Investire Semplicemente ti raccontiamo perché Investing.com è diventata una delle nostre piattaforme preferite per analizzare i mercati: calendario economico in tempo reale, grafici avanzati, bilanci globali, report di 10 pagine con un click e molto altro — il tutto a un costo che surclassa concorrenti come GuruFocus e Stockopedia. Scoprirai:
come usiamo il calendario macro e le watchlist per restare sempre allineato alle notizie che contano;
le funzionalità chiave di Investing PRO, dai grafici TradingView integrati alla suite di screener fondamentali;
il confronto prezzi (e limiti) rispetto ad altre piattaforme “premium”;
l’anteprima di Warren AI, l’algoritmo di stock‑picking appena lanciato;
codice sconto esclusivo MATA15PRO: –15 % extra sui piani annuali (in aggiunta alla promo estiva fino a –50 %).
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S3: Ep #10 – Resulting Bias: quando il risultato ti inganna
Hai mai avuto la tentazione di bollare una scelta come “geniale” o “disastrosa” solo dopo aver visto com’è andata? Benvenuto nel resulting bias. In questo episodio scoprirai: Perché Pirlo sarebbe stato odiato e …
Notes de l’épisode
Hai mai avuto la tentazione di bollare una scelta come “geniale” o “disastrosa” solo dopo aver visto com’è andata? Benvenuto nel resulting bias. In questo episodio scoprirai:
- Perché Pirlo sarebbe stato odiato e non un eroe se il cucchiaio avesse colpito la traversa negli Europei del 2012
- Come una scorciatoia di 5 minuti può trasformarsi in litigio da traffico (e cosa c’entra la fortuna)
- Fire Phone vs Galaxy Fold: stessa analisi, destini opposti
- Il caso del titolo dei semiconduttori che vola grazie a una notizia imprevedibile di Apple
- Il trucco del valore atteso per decidere prima di conoscere l’esito
Insieme a Daniel Kahneman, Nassim N. Taleb e Annie Duke impariamo a distinguere abilità, rischio e puro caso, portando queste lezioni in finanza, lavoro e vita quotidiana.
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S3: Ep #9 – Guerra all’Iran: come navigare questa nuova crisi geopolitica
Gli Stati Uniti hanno bombardato i principali impianti nucleari iraniani nella notte, sancendo di fatto l’ingresso in guerra contro Teheran e ridisegnando – in un attimo – l’equilibrio geopolitico globale. In …
Notes de l’épisode
Gli Stati Uniti hanno bombardato i principali impianti nucleari iraniani nella notte, sancendo di fatto l’ingresso in guerra contro Teheran e ridisegnando – in un attimo – l’equilibrio geopolitico globale. In questo episodio di Investire Semplicemente analizziamo cosa significa per i mercati: dall’immediata fuga verso gli asset rifugio (oro e yen giapponese) alle possibili reazioni di azioni, petrolio e dollaro nelle prossime settimane. Ripercorriamo i precedenti storici (Iraq 2003, Siria 2017, Ucraina 2022) per capire come le Borse tendono a muoversi in tre fasi – shock iniziale, ricalibrazione, normalizzazione. 🎓 Early-bird coaching 2025: fino al 30 giugno puoi iscriverti al percorso di gruppo di ottobre con uno sconto speciale e accesso immediato alle lezioni 2024. Iscriviti qui → https://mataandassociates.com/coaching-gruppo
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S3: Ep #8 - Contrarian Trading: fai l'opposto del consenso
COACHING DI GRUPPO - Ottobre 2025 ✓ 10 posti totali ✓ sconto valido fino al 30 giugno 2025 Iscriviti qui → https://mataandassociates.com/coaching-gruppo ------------------------------ In questo episodio di …
Notes de l’épisode
COACHING DI GRUPPO - Ottobre 2025 ✓ 10 posti totali ✓ sconto valido fino al 30 giugno 2025 Iscriviti qui → https://mataandassociates.com/coaching-gruppo ------------------------------ In questo episodio di Investire Semplicemente esploriamo perché, quando tutti i partecipanti ai mercati la pensano allo stesso modo, fare l’esatto contrario può aprire opportunità inattese.
Parleremo di:
- come il posizionamento collettivo muove i prezzi più dei “fondamentali”;
- perché il consenso totale riduce il potenziale di guadagno;
- esempi reali (azioni “stellari”, analisti TV, dati di sentiment) che mostrano l’importanza dell’approccio contrarian;
- buone pratiche per evitare gli errori tipici di chi prova a nuotare controcorrente.
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S3: Ep #7 - Asset inflation: come i giovani restano tagliati fuori
I prezzi di case, azioni e vari asset non accennano a scendere. Com’è possibile, nonostante l’aumento dei tassi e le varie difficoltà economiche in vista? In questo episodio analizziamo: - Il retaggio dei tassi …
Notes de l’épisode
I prezzi di case, azioni e vari asset non accennano a scendere. Com’è possibile, nonostante l’aumento dei tassi e le varie difficoltà economiche in vista? In questo episodio analizziamo: - Il retaggio dei tassi zero e del Quantitative Easing: liquidità abbondante che ancora sostiene i mercati. - PAC, ETF e fondi indicizzati: flussi “price-insensitive” che comprano ogni mese e smorzano i ribassi. - Scarsità di offerta: immobili costruiti col contagocce, buy-back societari e over-55 che non vendono. - “Lottery effect”: perché molti giovani virano su asset ultra-rischiosi nella speranza di rendimenti trasformativi. - Concentrazione della ricchezza: il 10 % più ricco detiene oltre il 60 % degli asset finanziari e non ha fretta di liquidare. - Strategie pratiche per chi parte oggi: diversificazione intelligente, gestione del rischio e focus sul capitale umano. Ancora qui? Sintonizzati! ---------------- CORSI: investiresemplicemente.com/corsi-e-consulenze
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S3: Ep #6 – La sconclusionata politica economica USA: da dove cominciare?
In questo episodio di Investire Semplicemente facciamo il punto sulla caotica politica economica degli Stati Uniti sotto Trump: dall’altalena dei dazi alle tensioni con la Cina e gli alleati, dagli attacchi …
Notes de l’épisode
In questo episodio di Investire Semplicemente facciamo il punto sulla caotica politica economica degli Stati Uniti sotto Trump: dall’altalena dei dazi alle tensioni con la Cina e gli alleati, dagli attacchi alla FED alla reazione dei mercati globali.
Analizziamo come la volatilità abbia travolto azioni, obbligazioni e dollaro, perché oro e Bitcoin si stanno comportando diversamente e quali rischi solleva l’ombra di possibili manipolazioni di mercato.
Chiudiamo con le mie riflessioni su reputazione in calo, credibilità istituzionale sotto pressione e strategie di difesa del portafoglio in un contesto di incertezza crescente.
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S3: Ep #5 - Chiacchierata con Alessandro Saldutti, Head of Italy di Scalable Capital
In questa intervista esclusiva, ospitiamo Alessandro Saldutti, Head of Italy per Scalable Capital, uno dei principali broker in Europa. Alessandro ci racconta il suo percorso, dall’esperienza in Goldman Sachs …
Notes de l’épisode
In questa intervista esclusiva, ospitiamo Alessandro Saldutti, Head of Italy per Scalable Capital, uno dei principali broker in Europa.
Alessandro ci racconta il suo percorso, dall’esperienza in Goldman Sachs fino alla decisione coraggiosa di lasciare la banca per inseguire i suoi valori, e ci svela i retroscena di Scalable Capital, una realtà che ha rivoluzionato il mondo degli investimenti.
Parleremo di cultura finanziaria, leadership, crescita personale, e delle sfide di guidare un’azienda innovativa in un settore altamente competitivo. Capiremo come opera il broker, il modello di business, gli aggiornamenti in arrivo e di alcuni tecnicismi dell'intermediazione finanziaria in Europa. Parleremo anche di carriera, di progresso e di investimenti, ovviamente!
Ascolta l’episodio e scopri:
• Il percorso di Alessandro tra esperienze internazionali e professionali
• L’incredibile storia della scelta di lasciare Goldman Sachs
• Il ruolo di Scalable Capital nel democratizzare gli investimenti
• Consigli pratici per i nuovi investitori
Buon ascolto!
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S3: Ep #4 – Short Selling Activism: il caso di Hindenburg Research
Perché uno degli hedge fund più controversi degli ultimi anni ha deciso di chiudere all’apice del successo? In questo episodio parliamo di Hindenburg Research, del suo stile “activist”, dei casi più clamorosi …
Notes de l’épisode
Perché uno degli hedge fund più controversi degli ultimi anni ha deciso di chiudere all’apice del successo?
In questo episodio parliamo di Hindenburg Research, del suo stile “activist”, dei casi più clamorosi che ha smascherato – da Adani a Nikola – e del ruolo scomodo ma fondamentale dello short selling nei mercati finanziari.
63 report pubblicati, un tasso di successo dell’81% e miliardi di capitalizzazione bruciati: numeri che raccontano una strategia tanto criticata quanto efficace.
Un episodio per chi ama la finanza vera, fatta di numeri, indagini e zone grigie.
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